Anlage 4 (zu § 5 Absatz 1 Satz 2) ESTZAG Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2464 - 2465)

			Stand Ende
Institutsnummer	Prüfziffer	Name	Ort

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro)
Aktiva

Barreserve
	0110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0110
Forderungen an Kreditinstitute
	0210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0210
		darunter:
		0211	auf Treuhandkonten	0211
	aus sonstigen Tätigkeiten
		0221	täglich fällig	0221
		0222	andere Forderungen	0222
Forderungen an Kunden
	0310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0310
		darunter:
		0311	aus Provisionen	0311
		0312	aus Krediten	0312
		darunter:
		0313	aus Kreditkarten- geschäften	0313
Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
	0410	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0410
	0420	aus sonstigen Tätigkeiten		0420
Summe: (0410 + 0420)				0400
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
	Geldmarktpapiere
		0511	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0511
	Anleihen und Schuld- verschreibungen
		0521	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld	0521
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
	0610	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0610
Beteiligungen
	0710	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0710
		darunter:
		0711	an Kreditinstituten	0711
		0712	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0712
		0713	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0713
	aus sonstigen Tätigkeiten
		darunter:
		0723	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0723
Anteile an verbundenen Unternehmen
	0810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0810
		darunter:
		0811	an Kreditinstituten	0811
		0812	an Finanzdienst- leistungsinstituten	0812
		0813	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0813
	aus sonstigen Tätigkeiten
		darunter:
		0823	an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG	0823
Immaterielle Anlagewerte
	0910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		0910
Sachanlagen
	1010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1010
Sonstige Vermögensgegenstände
	1210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1210
Rechnungsabgrenzungsposten
	1310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1310
Aktive latente Steuern				1400
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				1600


Passiva

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten
	1810	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1810
		davon:
		1811	täglich fällig	1811
		1812	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1812
	aus sonstigen Tätigkeiten
		davon:
		1821	täglich fällig	1821
		1822	mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	1822
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
	1910	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		1910
		davon:
		1911	Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen	1911
		darunter:
		1912	auf Zahlungskonten	1912
		darunter:
		1913	aus der Ausgabe von E-Geld	1913
Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten
	2010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2010
	2020	aus sonstigen Tätigkeiten		2020
Summe: (2010 + 2020)				2000
Sonstige Verbindlichkeiten
	2110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2110
Rechnungsabgrenzungsposten
	2210	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2210
Rückstellungen
	2310	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2310
Passive latente Steuern				2400
Nachrangige Verbindlichkeiten
	2510	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		2510
Unwiderrufliche Kreditzusagen
	3010	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		3010
Eventualverbindlichkeiten
	3110	aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld		3110
Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110)				9010